北京工行助力企業全球化經營
  近期,國家外匯管理局下發了《跨國公司外匯資金集中運營管理規定(試行)》,跨國公司外匯資金集中運營業務已於2012年12月起陸續在北京、上海、廣東等13個省市局部試點,並將於2014年6月1日起在全國正式實行。
  隨著中資企業跨國經營“走出去”,以及外資跨國公司進入中國“走進來”,中外資跨國公司對於實現全球資金集中管理運營的相關需求日益迫切。北京地區是跨國公司總部集聚地。自2012年起,以服務實體經濟發展、便利跨國公司外匯資金運營為目的,由國家外匯管理局主導,北京外匯管理部積極開展監管創新,在“銀政企”三方互動的基礎上研討制定改革政策,成功組織實施了跨國公司外匯資金集中運營改革試點。
  工商銀行相關負責人向記者介紹,當前由於資本項目沒有完全放開等原因,一般企業的跨境資金不能集中調配使用。外匯局推動的跨國公司外匯資金集中運營管理業務打破了這一限制,允許獲得業務資格的跨國公司在合作銀行開立國際主賬戶和國內主賬戶,用於自由集中管理海內外子公司的資金,併在一定額度內自由辦理對外借款和境外放款的通道業務。同時支持跨國公司辦理跨境資金經常項目集中收付和經常項目的軋差凈額結算的政策便利,並享受資本項目意願結匯、收付匯業務事後審核單據等優惠政策。
  通過參與該業務,企業可實現集團在全球的現金資源的集中調配,將境內外分散的資金變為集中管理,總部資金中心和管理中心的職能大大增強,併為利用好境內外兩個市場、兩種資源提供了有效渠道,更為未來人民幣完全可兌換後開展更大規模的全球現金管理積累了寶貴的經驗基礎。同時該業務大大減少跨境資金實際收付的筆數和金額,手續更加簡便,降低了費用成本及匯率風險。
  北京市作為首批試點地區,業務快速穩健發展,取得了顯著的試點效果。據瞭解,作為首批參與試點的銀行之一,工行北京分行於2012年12月1日完成了試點業務全國首發交易。截至目前,該行已與北京地區獲得試點資格的一半以上企業開展合作,包括中資、外資、財務公司、非財務公司、央企、民營等各類跨國公司,累計辦理試點項下業務超過百億美元。
  工行相關負責人介紹,工行境外分支網絡已延伸至40個國家和地區,境外代理行達1700餘家,信息科技系統功能和安全穩定性居全球領先水平,境內外機構科技系統平臺實現一體化,近年來全球現金管理業務發展迅速,通過系統開發實現了跨境資金通道額度剛性控制,系統內全球資金實時達賬等功能。憑藉以上優勢,工行北京分行願通過全球資金管理工作,互惠互利,實現共贏。
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     (原標題:跨國公司外彙集中運營改革政策推廣全國)
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